会计工作说明书怎么写
邻居是我们生活中的朋友，他们的互助和关怀让我们感受到家的温暖。完美的总结需要关注细节，确保每个方面都得到了充分的考虑。总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可以促使我们思考，我想我们需要写一份总结了吧。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢？以下是小编为大家收集的总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
面试会计岗位说明书范文怎么写篇一
一、熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度，认真执行《会计法》，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。
二、分清资金渠道，合理使用资金，严格掌握费用开支范围和开支标准。
三、按照国家会计制度和会计工作规范要求，设置各种会计账册;并按规定记账、算账、报账。按会计电算化的要求及时对输入的会计数据(记账凭证和原始凭证等)进行审核，对打印、输出的报表进行认真核对。
四、定期核对固定资产、教学及其他主要设备，及时处理添置调入、调出、报废等事项。做到账账相符，账实相符。
五、及时清理应收应付款项。
六、根据主管和有关部门的规定，定期编报各种报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。
七、必须经常监督、检查学校各个部门的财务收支、财产保管等。
八、上级机关、审计、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检查工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。
九、会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非批准，不得销毁。
十、总账会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册文件资料和未了事项向接受人员交待清楚，办理移接交手续，并由学校负责人或上级机关监交。
十一、要掌握学校各项收支数据和情况。根据学校工作的特点分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业长远发展出发，提出改进和处理意见，当好领导“参谋”。或指定专人管理)起来。
面试会计岗位说明书范文怎么写篇二
3、负责往来款项结算的明细核算;。
4、负责保证金、押金、应收款项、预收款项的管理;。
5、负责登记现金日记账及相关明细账;。
6、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例;。
7、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单;。
8、完成上级委派的其他任务。
面试会计岗位说明书范文怎么写篇三
(一)、分公司进货核算会计：(设置1人)。
1、审核分公司采购商品的“随货同行单”(“送书通知单”、“包装单”)与商品采购合同、计算机一体化系统数据、货源单位、金额等所有项目是否相符，完成审核签字程序，及时填制明细记账凭证，登记统计明细账。
2、负责商品采购明细核算，按公司按客商按类别登记进货差价、成本等统计明细账，每月报主办会计。
3、督促经费会计按合同或集团规定时间报送进货账。
4、及时协调信息技术部处理计算机一体化系统出现的问题。
5、审核付款手续，进行卡片账对销，确保承付结算联和随货同行联一致，随货同行联实洋合计数增值税发票上付款金额和银行托收金额三者一致，并在《付款审批表》上签章。
6、负责货款承付明细核算，按公司按客商按类别登记付款、进项税金等统计明细账，每月报主办会计。
7、当月付款必须当月入账，每月末必须进行账卡核对。
8、严格按集团规定，年度内各月按当年累计分类“综合平均差价率”计算结转成本。如：结转6月份成本时，分类综合平均差价率为：【商品进销差异-进销差价(起初+1-6月累计数)】/【库存商品(起初+1-6月累计数)】*100%，各月以此类推。
9、按公司按客商按类别登记应付账款统计明细账，每月报主办会计。每季度末必须进行账账核对，确保集团内无差异，经费会计要协助核算会计进行对账工作。
10、按公司按单位、个人登记其他应付款统计明细账，每月报主办会计。
面试会计岗位说明书范文怎么写篇四
会计对公司的运营有着很大的作用，下面小编整理了核算会计岗位。
说明书。
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1、审核分公司采购商品的“随货同行单”(“送书通知单”、“包装单”)与商品采购。
合同。
计算机一体化系统数据货源单位金额等所有项目是否相符，完成审核签字程序，及时填制明细记账凭证，登记统计明细账。
2、负责商品采购明细核算，按公司按客商按类别登记进货差价、成本等统计明细账，每月报主办会计。
3、督促经费会计按合同或集团规定时间报送进货账。
4、及时协调信息技术部处理计算机一体化系统出现的问题。
5、审核付款手续，进行卡片账对销，确保承付结算联和随货同行联一致，随货同行联实洋合计数增值税发票上付款金额和银行托收金额三者一致，并在《付款审批表》上签章。
6、负责货款承付明细核算，按公司按客商按类别登记付款、进项税金等统计明细账，每月报主办会计。
7、当月付款必须当月入账，每月末必须进行账卡核对。
8、严格按集团规定，年度内各月按当年累计分类“综合平均差价率”计算结转成本。如：结转6月份成本时，分类综合平均差价率为：【商品进销差异-进销差价(起初+1-6月累计数)】/【库存商品(起初+1-6月累计数)】*100%，各月以此类推。
9、按公司按客商按类别登记应付账款统计明细账，每月报主办会计。每季度末必须进行账账核对，确保集团内无差异，经费会计要协助核算会计进行对账工作。
10、按公司按单位、个人登记其他应付款统计明细账，每月报主办会计。
面试会计岗位说明书范文怎么写篇五
2、根据已审核好的原始单据做好凭证。
3、负责及时与外部单位对帐，做到帐帐相符，做好应付账款的核算和处理，做到帐张相符、帐证相符。
4、负责公司其他应付账款的核算和处理。
5、负责公司日常的费用处理工作，并在主机上录入向个体工商户购买的物品名称、规格、数量、单价及购买日期。
6、负责公司录入新购进的各项固定资产的基本信息、使用部门与其他和原值与折旧，并生成凭证。
7、根据公司的要票计划，向供应商索要发票。
8、根据外账的需要，根据银行对账单从内帐中挑选出合理合法的会计原始报销凭证和银行回单，并交给邓老师。
9、月末盘点，做到客观真实。
10、装订内、外帐凭证。
11、保管会计资料，完成领导交办的其他各项任务。
面试会计岗位说明书范文怎么写篇六
说明书。
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1、贯彻执行国家财经政策和公司内部财务管理规定，保护公司财产的安全与完整，对子分公司双重负责，业务上受市公司财务部指导。
2、承担费用、商品、收入、现金收支等原始单据的初审和定期传递工作，并在nc中做好现金记账凭证，现金。
日记。
账要日清月结，对不符合财经法规和财会制度的原始凭证和现金支付有拒绝付款权，对违纪或不执行公司规定的行为要及时向市公司汇报，否则应负相关责任。
3、督促进销部门按集团规定要求和时间做进销账，协作核算会计做好一体化系统“进、销、调、存、退、付”与实际差异对照核实工作，协助核算会计做好与销售、业务部门库存商品账账核对工作。根据一体化系统或excel电子对账表，在核算会计对账对上后，送有关部门和分管领导签字付款。
4、负责做好库存现金和各种有价证券保管工作，负责登记支票等各种票据领用缴销登记工作，负责发票的领购、开具、缴销和保管登记工作，做好增值税专用发票认证，增值税和地方税纳税申报缴纳和其他资料统计报送工作。
5、及时收集整理分公司各部门预算，根据各部门预算做好预算编制初始汇总和初始预算编制说明书，并协助提供预算需要调整的解释说明。
6、负责按时发放职工工资、承包费、福利费等各种职工收入，正确做好“五险一金”和个人所得税代扣代缴工作，并建立辅助账户做好与劳动保险所和住房管理中心对账工作。做好离退休人员工资、福利费等发放和上报工作，并做好工会账户管理工作。
7、整理和上报上市审计和集团需要提供的各种原始资料和需要分公司填写的各种表格。及时做好qq群通知传递工作，并按时反馈传递结果。
8、负责管理留置在分公司的会计档案，按类别装订成册，按《会计档案管理办法》上保管期限规定执行。
9、每月报账时间是15号和28号，做帐时间为当月最后一天，特别是季末，当月一体化平台上的所有数据和银行存款收支都要按时入账，并在下月第一次报账带来审核，其他的不得在当月未经审核就入账。
10、积极协调税务、财政、审计、统计和金融等各部门关系，完成分公司经理室交办的其他工作。
面试会计岗位说明书范文怎么写篇七
主办会计(主办会计设置1人)。
资料。
2、负责各公司会、统计报表、纳税申报表和各种统计表格的编制、审核、汇总、合并和按时上报工作，努力提高各种报表的编制水平。定期撰写分管公司财务情况说明书，分析财务状况和经营成果，针对影响财务状况的重大问题，提出改进经营管理的措施和建议。
3、收集整理各公司上报的全面预算草案，对上报的全面预算草案进行审查，把调整结果和建议反馈给分公司予以修正和确认，进而汇总编制公司的全面预算方案，对集团公司批准的全面预算，分解成一系列指标体系，以正式文件形式下达各公司。不间断监督全面预算的执行情况，对偏离预算的，要按季分析预算与实际执行产生的差异原因，提出警示和改进措施。
4、根据资金发生额和《银行余额调节表》，分析各公司货币资金是否按规定使用、资金安全是否存在隐患和未达账项的款项性质并及时查找清理;根据核算会计提交的应收款项统计表，核实应收款项余额是否正确，按责任人进行账龄分析以书面形式上报分管经理督促催收;根据相关凭证和核算会计统计明细表按类别分析各公司进销差价是否合理，库存商品和进销差价、进项税是否配比等，负责审核各公司处理库存商品的报废报告，认真复核盘存表及分年核价，分析库存升降、结构情况，并及时提供改进措施;负责固定资产和无形资产明细核算，对购置、转移、租赁、报废的固定资产和低值易耗品要督促有关部门或恩怨办理相关手续，做到账、卡、物相符，监督固定资产和低值易耗品的日常管理,协助资产管理部门盘点固定资产。
5、根据相关凭证和核算会计统计明细表，每月核实并确保应付账款账卡一致，账账一致，每季要和客商对账，集团内确保无差异;核实其他应付款款项性质和金额与否正确;负责审核应付职工薪酬是否按集团规定要求提取和发放;负责审核应交税费和其他应交款是否按规定提取和缴纳。
6、负责组织整理、装订、归档上月会计凭证，负责管理留置计财部的会计档案，包括文本档案和电子档案，会计凭证、账簿、报表等会计档案保管方法和期限按照《会计档案管理办法》规定执行。
7、负责监督各公司会计核算的及时性、完整性、准确性、合法性、规范性等，通过nc财务软件进行实时审核、监督、指导，于月初5日上报报表前完成，发现问题应即时通知相关核算会计更改，重要问题要立即反映。
8、负责财务内部日常事务管理，负责微机的出入、安全、操作、运行、计算机病毒的防范等维护管理，负责指导、检查各公司财务会计基础、财务集中管理、财务内控制度和会计电算化工作，协助各公司搞好会计核算和财务管理，深入基层单位调查研究，对发现的问题，及时汇报并提出处理意见。
9、配合有关审计、税收的检查工作，完成主任交办的其他工作。
面试会计岗位说明书范文怎么写篇八
1.贯彻执行国家、自治区、建工集团有关财务、会计、税收、金融、国有资产管理、会计人员职权条例等法规和制度。
2.贯彻和执行公司的质量方针和质量目标。
3.组织拟订、实施国有资产保值增值、利润分配、收益收缴以及(资产经营责任书)租赁经营合同中涉及资产、效益、收益分配的方案及措施。
4.负责公司财务管理、成本管理、会计核算、内部审计和领导干部离任审计以及会计监督检查、指导各基层单位的财务管理工作，纠正违规，堵塞漏洞。
5.编制财务收支计划、信贷计划、拟订资金筹措和使用方案。确保按时发放工资和正常的经营活动开支。
6.进行成本费用的计划、控制、分析和考核，制定降低消耗、降低成本费用的措施，提高经济效益。
7.抓好工程结算及工程款追收工作。工程款收取应达到当年应收款的90%以上。切实做好被拖欠工程款回收工作，力争被拖欠款每年减少20%。
8.指导项目经理或施工队长建立项目承包的成本台帐，监督检查超额奖的发放。
9.参与公司经济合同的审查，协助完善经济合同条款，协助调解各种经济合同纠纷和诉讼案件。
面试会计岗位说明书范文怎么写篇九
1、负责银行往来业务核算。
(1)核算与银行往来有关的各项业务。
(2)定期核对银行账目，并进行反馈;。
(3)掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。
2、负责国外销售应收账款往来业务核算。
(1)核算国外销售应收账款并记录;。
(2)凭发票登记，记账;。
(3)定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。
3、负责登记现金日记账及相关明细账。
4、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例。
5、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单。
6、完成上级委派的其他任务。
1.根据原始凭证，审核记账凭证;。
2.负责编制转帐记帐凭证;。
3.负责登记发货统计日报表;。
4.负责登记往来台账;。
5.负责每旬与统计进行发货信息核对，保证各数据真实准确;。
6.负责司机运费审核工作;。
7.负责应收款项结算工作;。
8.负责与各运输公司、各车辆及时核对运输费用，保证运费金额准确无误;。
9.负责每月与客户进行往来核对，保证应收款项准确无误;。
11.负责对公司运输情况进行数据分析工作;。
12.负责派车单发货回单及货险回单的装订及存档工作;。
13.负责每月成本发票收集整理粘贴以及装订工作;。
14.财务部临时工作;。
15、保守本公司的商业秘密;。
16、其他领导安排的临时事项。
面试会计岗位说明书范文怎么写篇十
1.认真贯彻执行国家的方针政策、法规和制度，严格维护财经纪律，保证完成各项上交任务。
2.参与制定公司的生产经营方针和策略，参与制定公司的发展规划，参与讨论审批年度综合计划。
3.参与制定公司的经济责任制，负责组织建立和健全公司的经济核算办法，及财务会计制度。
4.负责组织审查重要的经济合同。
5.负责组织产品价格的制定和审报工作。
6.组织公司开展财务成果预测，参与公司重大项目的可行性研究，以便为公司提供可靠的资料和可行性建议。
7.审查和签署公司的财务成本计划，银行信贷计划和会计报表。
8.组织开展公司的全面经济核算和定期召开经济活动分析会议。
9.与总工程师、总经济师配合，组织推广现代管理方法，提高公司的现代化管理水平。
10.指导制定财会人员的业务培训规划，组织财会人员的考核，研究财会人员的使用，维护财会人员正当权益。
面试会计岗位说明书范文怎么写篇十一
一、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守国家有关财经法律、法规及集团公司财务中心制定的各项规定、办法，遵守公司的各项规章制度。
二、负责与工程项目相关的会计核算。
三、熟悉费用列支范围，正确划分收益性支出和资本性支出，及时归集各项费用，反映投资计划执行情况。
四、根据审核无误的原始凭证，编制记帐凭证，完成工程成本、往来的记账与核算，做到凭证摘要明晰简洁，科目运用得当，数据准确，附件完整，帐簿凭证无涂改。
五、负责工程合同的付款审核，按照制度规定，及时清理与工程项目费用相关的往来账。
六、了解工程建设施工程序，配合总帐会计编制工程费用预算。负责与预决算科核对工程款支付、预(结)算情况和结算送审事宜。
七、加强项目管理的基础工作，积极会同有关部门建立健全各项基本建设的原始记录、台帐、消耗定额计量检验制度，为正确归集费用，划转固定资产提供可靠依据。
八、会同有关部门积极参与项目建设的立项、安评、环评、设计的审查等前期会议，提出相关的合理化建议。
九、负责相关凭证和档案移交前的管理。
十、完成领导交办的其它工作。
面试会计岗位说明书范文怎么写篇十二
单据审核包括如下内容：审核发票、销货单位出库单据(如需付现金应有现金收据，现金收据要有现金收讫章或财务专用章或者购买商品货主的身份证复印件同时复印件上要注明所购买的商品已经金额并确认签字)、缴库单、请购单、购销协议、内部评审单、总部评审及合同等。查看缴库单上的编码在采购入库中是能查到，查不到不予报销(费用类和固定资产类不用入库)还要注意一下几点：
(1)单据抬头应该一致;。
(2)发票真实、印章清晰;。
(3)品名规格型号、数量核对一致;。
(4)实际采购数量和请购单差异较大的须补请购单;。
(6)看系统采购入库单入什么库，以便于做凭证时入对应科目;单据审核并签字后转交主办会计和分公司总经理签字后就可以报账了。
(1)录入材料采购凭证时，如果取得了增值税专用发票，则借方原材料为不含税价，并录入应交税金进项税分录;按取得普通发票的核算方式录入凭证，会出现错误。一张缴库单对应一张系统采购入库单、一张系统发票，而报账时可能几张缴库单一并报账，在录入凭证时登记为一张会计凭证，此时应对几张发票的合计金额与凭证金额进行核对，保证一致。
(2)发票从采购入库单生成，根据经审核后的单价、金额进行修改;。
(3)材料采购未入库直接入费用的业务用友系统没有采购入库单，不需要做发票，直接编制会计凭证。部门辅助核算按材料或者费用使用、发生归属进行归集。
1、维护发票的金额必须和做凭证的金额一致。
2、价格查询单价以不高于历史最高单价稽核，主要参照最近一次采购价格。审核完毕在“审核人”处签字。
正常要先维护发票再制单，但包材的要先制单再维护发票。
每周从库管处拿回《缴库单》其中一联与系统采购入库单核对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期，时间长后可以延长周期。核对项目包括：金额、数量、名称、供应商厂家。
每周从库管处拿回《出库单》其中一联与系统采购出库核对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期，时间长后可以延长周期。核对：名称、数量、领用部门、收发类别。
面试会计岗位说明书范文怎么写篇十三
1、设置核算账簿体系，协助仓库、生产、采购、业务等其他部门建立必要的台帐。
2、编制日常费用类会计凭证、月末结转凭证。
3、负责日常查账(账账核对和账实核对)，确保会计记录的正确无误。
4、建立总账及相关明细账。
5、编制财务月报表并作编表说明。
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面试会计岗位说明书范文怎么写篇十四
从事一个岗位前，必须对该岗位的。
说明书。
单据审核包括如下内容：审核发票、销货单位出库单据(如需付现金应有现金收据，现金收据要有现金收讫章或财务专用章或者购买商品货主的身份证复印件同时复印件上要注明所购买的商品已经金额并确认签字)、缴库单、请购单、购销协议、内部评审单、总部评审及。
合同。
等。查看缴库单上的编码在采购入库中是能查到，查不到不予报销(费用类和固定资产类不用入库)还要注意一下几点：
(1)单据抬头应该一致;。
(2)发票真实、印章清晰;。
(3)品名规格型号、数量核对一致;。
(4)实际采购数量和请购单差异较大的须补请购单;。
(6)看系统采购入库单入什么库，以便于做凭证时入对应科目;单据审核并签字后转交主办会计和分公司总经理签字后就可以报账了。
(1)录入材料采购凭证时，如果取得了增值税专用发票，则借方原材料为不含税价，并录入应交税金进项税分录;按取得普通发票的核算方式录入凭证，会出现错误。一张缴库单对应一张系统采购入库单、一张系统发票，而报账时可能几张缴库单一并报账，在录入凭证时登记为一张会计凭证，此时应对几张发票的合计金额与凭证金额进行核对，保证一致。
(2)发票从采购入库单生成，根据经审核后的单价、金额进行修改;。
(3)材料采购未入库直接入费用的业务用友系统没有采购入库单，不需要做发票，直接编制会计凭证。部门辅助核算按材料或者费用使用、发生归属进行归集。
1、维护发票的金额必须和做凭证的金额一致。
2、价格查询单价以不高于历史最高单价稽核，主要参照最近一次采购价格。审核完毕在“审核人”处签字。
正常要先维护发票再制单，但包材的要先制单再维护发票。
每周从库管处拿回《缴库单》其中一联与系统采购入库单核对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期，时间长后可以延长周期。核对项目包括：金额、数量、名称、供应商厂家。
每周从库管处拿回《出库单》其中一联与系统采购出库核对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期，时间长后可以延长周期。核对：名称、数量、领用部门、收发类别。
1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。
2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。
4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。
5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。
6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。
7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。
9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。仓库和财务部都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记账，财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。
材料会计主要负责配合仓管员、材料会计主要负责配合仓管员、采购员、采购员、会计对物资材料进出库账目的清理、核算，出库账目的清理、核算，材料月报表的统计及月底材料库存的盘点等。点等。
一、材料会计以仓管员递交的材料进库单，按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计并建立电脑台账。
二、对工地仓管员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。
三、及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时，并对所进材料进行汇总。
四、供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到仓管员处换取票据。
五、负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
六、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。
七、配合会计对物资账目的清理、核算。
八、按时按月向财务传送材料月报表，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。
九、忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。
十、对上级提出的要求、下级提出的请示上传下达。
面试会计岗位说明书范文怎么写篇十五
材料会计主要负责配合仓管员、材料会计主要负责配合仓管员、采购员、采购员、会计对物资材料进出库账目的清理、核算，出库账目的清理、核算，材料月报表的统计及月底材料库存的盘点等。点等。
一、材料会计以仓管员递交的材料进库单，按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计并建立电脑台账。
二、对工地仓管员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。
三、及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时，并对所进材料进行汇总。
四、供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到仓管员处换取票据。
五、负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
六、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。
七、配合会计对物资账目的清理、核算。
八、按时按月向财务传送材料月报表，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。
九、忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。
十、对上级提出的要求、下级提出的请示上传下达。
面试会计岗位说明书范文怎么写篇十六
(1)根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作;(2)做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系;(3)做好每月监督材料入库的工作，对所购材料进行对账，并对采购人员采购申请及入库情况进行对账，(4)财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率;(5)完成领导临时交办的其他工作。
(二)报告。
根据每月和供应商对好的账务，以及往来明细账对每月所购的材料账款做出书面报表，报财务经理审核。并在审核合格后报总经理批款。
(三)检查。
1、材料采购的实物与发票不同步。可先用暂估价入账，待正式票收到后再将暂估价。
对材料入库的监督冲出，按发票重新登账;也可先不登记，待票到后一并登记。这主要取决于发票滞后的时间。
2、材料计价。主要有先进先出、加权平均和个别计价等方法，不论选择哪种方法，已经确定后不能轻易改变，否则成本缺乏可比性。
3、材料账的稽核。企业要求会计定期与库管对账，核对会计账与库管账的一致，计价的一致，并进行调账(数量与价格)。这也就是人们常说的“账账相符”。
4、实物盘点。一般每月月末应对材料进行盘点，如果材料较多交杂也可以抽查，抽查出有问题的再逐一清点，抽查比例不能低于20%。会计要及时对材料盘盈盘亏进行处理。新准则规定，材料不论盘盈还是盘亏都在管理费用处理。这也就是人们常说的“帐物相符”。
5、如果采用计划成本核算材料成本，材料成本差异科目需要定期核对与调整，以保证其真正差异不是太大。
(四)评价时性、准确性。
(五)汇报。
对财务日常工作中出现的重大异常问题及时向上级领导汇报。
(六)业务。
1.会同相关部门制定存货的计量检验、收支、领退、保管核算、盘点清算等管理办法、规定和手续制度。明确责任，加强管理。
3.负责存货的日常明细核算和有关业务结算，按存货保管地点、类别、品种、规格、登记明细账，按成本核算的要求编制存货的进、出汇总表，进行账务处理工作。
面试会计岗位说明书范文怎么写篇十七
1、了解副食品市场行情和收货员的收货质量及价格。
2、负责检查各部门酒吧、布草、工作器具的明细账，经常核对数量，正确计算内部调拨。
3、及时反映仓库物品存量，控制补货量，协助财务部经理控制储备资金周转。
4、定期做好食谱成本估价表，根据销售价，估算毛利。
5、每月负责盘点食品饮料、客用品、印刷品等，及时调整本月合理消耗，正确计算成本，编制盘点表和转账凭证。
6、每季监盘各仓库的用品用具，确保账实相符，并协助成本部经理编写盘点报告。
7、查验每日仓库申领单，并按成本项目汇集计算各部门领货成本，编制转账凭证。
8、整理记录市场采购价格变动情况。
9、配合酒吧核对、编制每天酒水销售报告表。
10、配合客务部核对每天客房迷你吧销售报告表。
11、协助餐饮部编制新菜肴的成本和售价。
12、查看入厨单、餐单与收银报告表，编制餐饮饮食项目销售记录。
13、每月编制各部门领用物品报表，收、发、存报表和存货报表。
14、有条理地做好客账单及资料存档工作。
15、服从分配，按时完成指派工作。
