金蝶应收应付模块流程_金蝶KIS财务业务模块操作流程[整理版]

金蝶

KIS

财务业务模块操作标准流程

一、

金蝶软件财务系统

：

金蝶

KIS

账务处理系统是最核心系统，

以凭证管理为中心，

进行账簿报表的管理，

可与

各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有模块的核算最终在凭证录入中体现。

1

．

日常业务处理流程图：

登陆

KIS

系统——账务处理——凭证录入

(制单人进行凭证录入)

——凭证管理

(凭证

管理可进行凭证审核、

反审核、

过账及反过账等相关功能。

其中凭证审核及反审核由审核人

进行操作，过账及反过账既可由审核人操作也可由制单人操作，建议由凭证录入会计操作)

——凭证审核——凭证过账——账薄及相关财务日报表等查询(

查询账簿必须待凭证审核、

过账后方可进行。

)

——结账

(

“结转损益”

)

进行损益类相关凭证的自动结转生成——在

“凭

证管理”的“凭证查询”中进行损益凭证的审核及过账——财务日报表的查询(

“账务处理”

——“报表”

)

注

1

．

凭

证制单人与审核人必须不为同一人：

注

2

．

凭

证审核与反审核人，过账与反过账人必须为同一人。

2

．

特殊业务处理流程：

公司日常业务处理中经常会出现一些特殊情况，

如在凭证审核、

过账、

结转后发现金额

错误，此时需分不同情况进行相关处理：

○

1

如果在凭证审核后未过账时发现出错，

则只需以

审核人的名义进行反审核操作

，

并以

制单人登陆修改凭证即可，具体流程：

反审核：

“审核人”名义登陆系统———账务处理——凭证录入——凭证管理——凭证

查询(选择相关过滤条件找出凭证)——在“会计分录序时薄”界面工具栏点击“审核”进

入凭证修改界面再点击

“审核”

即可进行反审核销章或者在所找凭证上单击鼠标右键在弹出

的菜单上选择“审核凭证”也可以进行反审核。

修改凭证：当审核人对凭证进行反审核操作销章以后，此时就可以“制单人”名义进入

系统修改凭证。只需在工具栏上选择“修改”或单击鼠标右键在弹出的菜单上选择“修改凭

证”即可，但修改后需点击“保存”才可。

○

2

如果在凭证审核、过账但未结账进发现错误需要修改，则需先反过账、再反审核、修

改。

反过账流程：

账务处理——凭证录入——凭证管理——凭证查询——会计分录序时薄选

择相关凭证单击鼠标右键选”反过账或全部反过账”即可

,

反审核操作具体同前

.

○

3

如果在凭证已经审核、

过账、

而且凭证录入已结账时发现错误。

则此时需反结账——

反过账——发审核——修改凭证的顺序进行相关操作。

反结账即把账套从当前月份反回到上一期进行修改，反结账操作：

账务处理——凭证录入——结账——期末结账

(选择反结账)

即可对当前账套进行么结

账操作，然后按前上所述进行反过账、反审核、修改等相关操作即可。

○

4

当然以上问题也可不按金蝶软件所述进行解决，

即用手工账的方法录入一张正式的凭

证也可。