1、股票分析:股票分析指通过研究出公司历史财务数据、公司现状、市场行情、相关行业状况,来考察一只或者多只股票,用以估算股票价值的一种投资方法。具体的,股票分析依赖于财务报表分析、宏观分析等多种形式,从而综合考虑一只股票的价值。
2、常见的股票分析方法:
(1)财务报表分析:是企业财务报表的分析,包括营业收入、营业利润、净利润等。通过财务报表可以找出企业的财务状况,从而预测股票价格走势。
(2)宏观分析:是从宏观经济状况对股票价格的影响方面,包括经济环境分析、公司政策分析、行业风向分析等,从而预测股票走势的方法。
3、股票投资操作方法:
(1)建立股票投资组合:股票投资组合是指买家组装其采购股票的组合,以求实现个人投资收益最优化。
(2)熟悉金融市场和具体企业:投资者要熟悉市场走势,也要熟悉具体被投资企业的经营情况,以便选择合适的股票。
(3)灵活运用投资工具:像股票期权、股指期货等,它们的衍生投资工具是投资者灵活投资的重要方式。投资者可以根据市场状况,合理选择合适的投资工具。
4、止损限制:股票投资的止损限制就是在股票跌破一定价位时,投资者立即出售以收回部分投资损失,避免全部遭损失的措施。止损限制可以控制投资损失不被过多拉低,避免情况恶化。
5、短线投资:所谓短线投资,也叫即期交易,是指投资者相对于投资期限较短,一般是一天或一个星期内买入或卖出,希望及时获取利润。
6、趋势投资:趋势投资是一种技术投资,投资者通过追随市场投资趋势进行投资,根据现有的投资趋势,因势利导,把握行情进行投资,一般以月为主要投资时间段。
一、基本分析
1. 技术分析:投资者利用股票价格运行趋势、趋势变动的规律及其他技术指标进行分析,从而研判股票的特点、运行走势及趋势变化,以指导投资决策。
2.基本面分析:利用企业财务指标、经营状况、经济环境及政策分析等,分析企业实力,研究企业未来发展前景,以指导投资决策。
二、选择股票
1、选择合理的股票:在买入股票前,应根据股票的市场行情、基本情况及未来发展前景进行分析评价,以便挑选有投资价值的股票。
2、筹码分析:研究股票的买卖双方,看出股价是否受买卖双方的影响,可以确定入市时机,准确判断走势,把握买卖机会,及时操作。
三、买入股票
1、价格选择:根据市场行情,计算买入价格,计价时要考虑股票类别、行情变动趋势及买卖双方情况,确定合理价位,并能根据市场行情及时调整买入价格。
2、购买量选择:要把握大盘价格趋势及变化,剔除不好或者投资成本大的股票,结合自己的风险承受能力,合理确定投资金额。
四、投资管理
1、分析行情:持有股票的投资者应及时分析行情,把握市场的变化趋势,了解大盘走势,把握好买卖机会,及时调整投资组合,以降低投资风险。
2、操作技巧:应学习止盈止损、拆单操作等投资技巧,有效控制投资风险,防止股民在进行投资时过于激进。
五、适当调整
1、风险分散:为降低投资风险,应对投资组合进行分散化,也就是尽量选择来源和性质不同的组合,使投资组合中的 权益收入和支出同步进行。
2、定期调仓:应定期对投资组合进行调仓,根据市场变化及股票的基本面情况及其他影响因素,及时调整投资组合结构,以提高投资收益率和降低投资风险。