来源:金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月29日讯 富国中证旅游主题ETF基金11月26日下跌1.65%,现价0.969元,成交3860.63万元。当前本基金场外净值为0.9505元,环比上个交易日下跌1.78%,场内价格溢价率为0.26%。
本基金跟踪指数为中证旅游主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-6.12%,业绩比较基准为中证旅游主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.62%,近3个月本基金净值上涨2.02%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9505元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为曹璐迪,自07月15日管理该基金,任职期内收益-4.95%。
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