每日复盘0228
一、主线(大局观)
人工智能(ChatGPT、数字水印、cpo、算力芯片),国产软件,算力中心,纺织服装,中药
大盘午后V型反弹,指数小幅度上涨,两市成交7567亿,较上个交易日放量31亿。
题材方面,受到数字中国顶层设计刺激,数字经济表现活跃,国资云、数字政务、人工智能概念股整体表现不错,但是个人认为是低于预期的。人工智能的问题在于,题材足够大,大家都期待二波,预期太一致了,资金高位锁仓,没有良性的调整,又遇到监管打压,所以过去几天进入调整阶段(退一),截至今日,前排核心个股调整基本完成。作为超级大题材,人工智能将成为未来一段时间持续炒作对象。人工智能依然是目前最核心的超级大题材,后续空间依然较大,短期走到了退潮调整阶段,内部分化也比较严重了,可以择机上车前排调整到位的龙头、核心标的,龙头一波回调,一般幅度是20-30%,接下来调整空间有限了,没有经过调整的不要进去。人工智能板块核心标的已经很明确了,可以围绕前排核心反复做,高抛低吸,因为是走的趋势行情,后排新起来的补涨要小心,都是前排溢价,套利难做。大资金敢做后排补涨,都是打了底仓的,拉高就是出货。
注册制的环境下,我们观察到选股标准也在发生变化:1、更加强调基本面和产业逻辑,2、趋势性越来也强,趋势与情绪齐飞,3、中大市值标的成为重要选择,利好成长中大票,这也是大资金短期避险之举,但是以大为美也不会成为长期的偏好。模式在变,但是变的只是术,道的层面依然没变,即便全场20cm,该炒作还是要炒作。
游资面临的两个问题;1、卡监管,走势与监管向左,必遭暴跌,2、游资新模式尚未确定。这就导致整体走的不流畅,不适合追着打,而是锁定几个核心标的,高抛低吸,也不太适合格局,格局的结果可能就是做电梯。行情预测越来越难,未来一段时间,核心问题在于卡监管,根据监管节点和导向做预测,而不能仅仅根据走势、量能、情绪做判断,不准确。
风格变了,操作难度很大,连板基本废了,会不会出现流动性危机呢,走着看吧,我也预测不了。过去龙头涨停,一呼百应的盘面没有了。
注册制利好权重蓝筹和一些成长大票,资金避险逻辑明显。同时我们也观察到,随着库存周期触底预期的到来,权重蓝筹里面的顺周期标的,趋势越来越明确,慢慢的跑出趋势性行情,这一判断已经讲过多次,务必重视,比如工程机械、有色(资源股)、通用设备、工控、机器人、叉车、刀具等,两个选择方向,第一是低位大白马,第二是有业绩支撑的成长型标的。
赛道方面,更多是轮动行情,与题材形成跷跷板效应,你强我就弱,你弱我就强,大多是一日游,没有持续性,今日赛道又是杀跌严重。8000亿左右的量,也跑不起来趋势,机会在于小票,小题材基本都是短线轮动,看准机会快进快出。看不准,就空仓。部分消费股反弹,也是轮动逻辑。纺织服装股走强,主要是受益于美元加息人民币贬值。受《中医药振兴发展重大工程实施方案》刺激,中药今天大涨,但是料难持续。
注册制以来,游资大佬出手明显减少,特别是在主流题材震荡退潮期,游资大佬普遍选额博弈龙头做T、小题材套利、老题材老龙头反抽和新股次新股炒作,这是大题材休息期间的典型选择,大题材资金溢出,没地方去。大题材调整,小题材乱炒,热点快速轮动,一个上午就能轮动好几个板块,拼的是手速,看不上小题材就没机会,一个小题材能做的票也就1-2个,低位快速进,快速出才行,无梯队关系的炒作,难度很大,向上高度打不开,只能是低位博弈,就看胆识和手速了。
把握住人工智能概念股调整带来的低吸机会,该板块的行情演绎远没有结束,调整到位就是倒车接人,财神送钱。紧紧聚焦20cm龙头和前排强势补涨股的修复性机会,反复操作。
整体操作围绕三个方向进行操作,老抱团(低吸活口,超跌反抽)+新抱团(包括板块内部高低切换)+独立个股(如并购重组)。
明天六大最具爆发潜力的板块和龙头个股猜想,值得收藏研究!
1、数字经济-信创(利好):
恒久科技、英飞拓、太极股份、中科信息、久其软件、拓尔思、久远银海
首选:英飞拓(涨停双响炮)、久其软件(企稳关注启动预期)
说明:信创受到昨晚数字经济利好,今天纷纷爆发,先留意持续性。
2、人工智能-ChatGPT(主线):
海天瑞声、拓尔思、昆仑万维、证通电子、汉王科技、荣联科技、神州数码
首选:海天瑞声(蓄势有突破预期)、荣联科技(波段走势,处于波段低位)
说明:人工智能今天尾盘出现抢筹,明天如果承接可以有可能要修复几天了。
3、算力(主线):
众合科技、英飞拓、拓尔思、铜牛信息、中富通、浪潮信息、智微智能
首选:浪潮信息(蓄势突破预期)、铜牛信息(关注走第二波预期)
说明:算力概念目前走蓄势的趋势,关注启动。
4、中药(趋势):
特一药业、昆药集团、佐力药业、太极集团、贵州三力、羚锐制药、寿仙谷
首选:特一药业(走第二波预期)、昆药集团(突破新高预期)
说明:中药今天轮动领涨,板块整体上升趋势。
5、服装(趋势):
九牧王、如意集团、南山智尚、日播时尚、天创时尚、报喜鸟
首选:九牧王(目前市场高标,人气足)、如意集团(第二波预期)
说明:受益于rmb的贬值,目前上升趋势明显。
6、旅游酒店(趋势):
张家界、丽江股份、三特索道、君亭酒店、中青旅、西安旅游、同庆楼
首选:张家界、丽江股份(低位启动新趋势)、金陵饭店(新波段走势)
说明:旅游酒店从年初的炒情绪改为趋势了,可以适当留意。
A股整体还是在3260-3310区间震荡,但是今天的这波探底回升非常强势,可以留意上面趋势好的方向。
注意:所有观点及个股仅为初次复盘筛选,不作为投资建议,股市有风险,投资需谨慎!
最后,祝点赞、关注我的朋友股市长虹、身体健康!
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老江板块复盘,虽然数字经济昨天全网看好, 但板块今天盘中冲高回落尾盘又回升,这种走势不会影响未来的预期,方向反复有机会过程曲折很正常,选股上首选就是蹲守硬件就行,后面怎么发展都是硬件设备先行,这也跟我之前预估的通讯硬件设备和系统,都会反复被数字经济,信创,人工智能轮动到契合,
次选就是软件,云计算,ChatGPT浏览器这些方向去选,个股足够深度下跌开始站稳,业务上有以上提到的越多关联越好。这条主线会贯穿全年,一定要重视,你踏空了他可能等于踏空了全年三分之一的行情,
今天的不及预期不必站在短期的角度去看,要用长期和大局观去思考,消息这么给力为什么今天板块的个股没想象中的好,全年主线不能用题材炒作的短线思维去看,要用中长线的角度,这是市场大资金的方向,所以不要用短线思维去看,
回看过去新能源这条主线,涉及上游资源,下游产业链,应用等,每个方向都不是同时启动,都是你方唱罢我登场。有规律的依次进行轮动,所以涉及到的数字经济股票一时不涨,就会在另外的时刻涨起来,现在我们要做的是去复盘,去看清板块的节奏和可能轮动的地方。