乐居财经讯 李礼 7月9日,据上清所显示,厦门建发集团有限公司披露度第一期超短期融资券募集说明书。
该笔超短期融资券发行规模10亿元,发行期限170天,主承销商/簿记管理人为平安银行股份有限公司。
本期超短期融资券募集的10亿元募集资金拟用于偿还公司到期融资。
据乐居财经了解,-末,发行人的资产负债率分别为69.10%、69.18%及71.70%。短期借款分别为82.10亿元、39.89亿元及49.56亿元;长期借款分别为274.52亿元、244.57亿元及370.23亿元;应付债券分别为249.63亿元、237.31亿元及277.81亿元。截至3月末,发行人的资产负债率为75.25%,短期借款为123.74亿元、一年内到期的非流动负债199.27亿元、长期借款464.23亿元、应付债券275.78亿元。发行人借款、债券等有息债务规模较大,负债率呈现逐步高攀的趋势,发行人可能面临一定风险。
末的应收账款、预付款项分别为33.77亿元、188.45亿元,较末增长3.56%、31.58%,为此公司计提了2.58亿元应收账款坏账准备。末的应收账款、预付款项分别为68.14亿元、97.48亿元,较末分别增长101.77%、减少48.27%,为此公司计提了4.16亿元应收账款坏账准备。末的应收账款、预付款项分别为109.46亿元、165.81亿元,较末增长60.64%、70.10%,为此公司计提了4.93亿元应收账款坏账准备。以来,国内经济形势在中央政府的经济政策的强力刺激下缓慢复苏,但进出口贸易形势仍不容乐观。因此存在公司应收账款、预付款项出现坏账的风险。
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文章来源:乐居财经