上午热点零乱,仅光伏、汽车、第三代半导体等“十四五”预期概念持续性较强,但都没能形成太强的板块效应。
二、热点板块与个股
1、民航机场
最近民航机场持续走强,一方面是中秋国庆双节旅游复苏,去哪网表示,十一国内民航出行或创历史新高。
政策面上,文旅部正在编制旅游业“十四五”规划,谋划推出一批重大政策、项目、举措。
兴业证券研报认为,十一8天长假有望迎来今年首个旅游高峰,重点关注免税、酒店、周边游。
相关概念股如下:
1)免税:中国中免、王府井、格力地产、凯撒旅业等。
2)酒店及周边游:锦江酒店、广州酒家、首旅酒店、天目湖、中青旅、宋城演艺。
现在布局九月金股池,金股池股票就几个,不会多。而且都是精选出来的,未来很长一段时间都是有价值的,短期也存在爆发的节奏。平台机制原因不能发出来,在常用聊天处分享, 工/衆丨号:寒霜复利
2、苹果链
昨晚苹果发布会,跟之前传出的消息一样,确实没有发布iPhone12,不过市场也有预期了,美股苹果也是翻红的,对果链也谈不上有多大影响。
下个月就来了,iPhone的销售旺季加上5G换机周期,新iPhone大概率会成为爆款。
这次发布会有几个新产品:Apple Watch 6、低配版Apple Watch SE、iPad Air 4、高性价比的iPad8。
新款产品颜色更加丰富,搭载血氧监测功能,健康功能更加完善,并且推出廉价版watch。
产业链核心标的梳理:
1)立讯精密:watch代工,持续布局大客户产业链
2)环旭电子:watch sip封装
3)长信科技:watch显示模组核心供应商
4)长盈精密:pad、watch等相关金属件
5)蓝思科技:玻璃盖板等
3、工业软件
阿里16日将公布新业务,动物脚印引起多种猜测,从C2M、智能制造到光刻机、阿里健康。
而其中的工业互联网-工业软件细分此前分析师关注较多,也比较符合近期创业板+题材的炒作思路,值得重点挖掘和潜伏。
说一下工业软件市场,我国目前严重依赖海外,国产替代之路任重道远。
我国工业软件市场规模1720亿,但国外工业软件巨头长期垄断市场,国内厂商市场份额不足5%,面临“断供"风险,国产替代成长的空间非常巨大,或成为继集成电路后第二轮国产化投资的重点。
今天紧急梳理了一份“工业软件核心概念股”名单。
三、后市预判
上午还是缩量震荡,两市成交跟昨天差不多,北向资金小幅流出,创业板调整,热点轮动加快,追进去很容易被套,继续耐心等待机会。
短线:创业板+题材
中线:新能源汽车、苹果链
长线:水泥、家电、大金融、白酒