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华夏逸享健康混合 : 华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购赎回

时间：2018-11-27 21:36:19

原标题:健康混合 : 健康灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告

健康灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转

换、定期定额申购业务的公告

1公告基本信息

基金名称健康灵活配置混合型证券投资基金

基金简称健康混合

基金主代码007481

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日11月6日

基金管理人名称华夏基金管理有限公司

基金托管人名称中国股份有限公司

基金注册登记机构名称华夏基金管理有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《健康灵活配置混合型

证券投资基金基金合同》、《健康灵活配置混合型证券投资基金招募说

明书》

申购起始日1月3日

赎回起始日1月3日

转换转入起始日1月3日

转换转出起始日1月3日

定期定额申购起始日1月3日

2日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的办理时间

投资人在健康灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的开放日办理

基金份额的申购、赎回、转换、定期定额申购等业务，具体办理时间为上海证券交易所、深

圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或

基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。

若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理

人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券

投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3日常申购业务

3.1申购金额限制

投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金的申购业务时，每次最低申购金额为1.00元（含

申购费）。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构及华夏财富的相关规定。

投资者通过其他代销机构办理本基金的申购业务时，每次最低申购金额以各代销机构的规定

为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必

须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2申购费率

本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本

基金时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，具体如下：

申购金额（含申购费）前端申购费率

50万元以下1.5%

50万元以上（含50万元）-200万元以下1.2%

200万元以上（含200万元）-500万元以下0.8%

500万元以上（含500万元）每笔1,000.00元

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费

方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公

告。

4日常赎回业务

4.1赎回份额限制

投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金的赎回业务时，每次赎回申请不得低于1.00份

基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在直销机构或华夏财富保留的基金份额余额不足

1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构及华夏财富

的相关规定。

投资者通过其他代销机构办理本基金的赎回业务时，每次最低赎回份额、基金份额持有人赎

回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额以各代销机构的规定为准。具

体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必

须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2赎回费率

本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。费率随基金份额的持有期限的

增加而递减，具体如下：

持有期限赎回费率

7天以内1.5%

7天以上（含7天）-30天以内0.75%

30天以上（含30天）-365天以内0.5%

365天以上（含365天）0

对于赎回时份额持有不满30天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于赎回时份额持有

满30天不满90天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对于赎回时份

额持有满90天不满180天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对赎

回时份额持有期长于180天（含180天）收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基

金财产。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费

方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公

告。

5日常转换业务

5.1基金转换费用

5.1.1基金转换费：无。

5.1.2转出基金费用：按转出基金赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金采用后端收费模

式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与后

端申购费（若有）后的余额。

5.1.3转入基金费用：转入基金申购费用根据适用的转换情形收取，详细如下：

（1）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收

费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。

费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费

率最高档，最低为0。

（2）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收

费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，

则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0。

（3）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收

费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入

的基金份额被确认之日起重新开始计算。

（4）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取

申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：不收取申购费用。

（5）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收

费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用，转入基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费

率最高档，最低为0。

（6）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收

费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。

费用收取方式：收取的申购费用＝转入基金申购费用－转出基金申购费用，最低为0。

（7）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他后端收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收

费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入

的基金份额被确认之日起重新开始计算。

（8）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取

申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：不收取申购费用。

（9）从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收

费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费

率最高档，最低为0。

（10）从后端收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收

费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，

则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0。

（11）从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收

费基金基金份额。

费用收取方式：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入

的基金份额被确认之日起重新开始计算。

（12）从后端收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金

情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取

申购费用的基金基金份额。

费用收取方式：不收取申购费用。

（13）从不收取申购费用的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他

前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服务费率×转出基

金的持有时间（单位为年），最低为0。

（14）从不收取申购费用基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他

前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：收取的申购费用=固定费用－转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基

金的持有时间（单位为年），最低为0。

（15）从不收取申购费用的基金转出，转入其他后端收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他

后端收费基金基金份额。

费用收取方式：不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期

将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

（16）从不收取申购费用的基金转出，转入其他不收取申购费用的基金

情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他

不收取申购费用的基金基金份额。

费用收取方式：不收取申购费用。

（17）对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明

对于货币型基金，每当有基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下：

调整后的持有时间=原持有时间×原份额/（原份额+新增份额）

5.1.4上述费用另有优惠的，从其规定。

基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。

5.2其他与转换相关的事项

目前投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。投资者办理本基

金转换业务的单笔转入申请应遵循转入基金份额类别的相关限制，单笔转出申请应遵循本基

金及销售机构的相关规定。

6定期定额申购业务

定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申

请，由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。

6.1申请方式

投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。

6.2扣款金额

投资者可与销售机构约定每次固定扣款金额，最低扣款金额应遵循销售机构的规定。

6.3扣款日期

投资者与销售机构约定的固定扣款日期应遵循销售机构的规定。

6.4扣款方式

销售机构将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺

延至下一基金开放日。

投资者通过本公司电子交易平台办理本基金定期定额申购业务，需以电子交易平台指定的、

与交易账户绑定的银行卡作为扣款银行卡，目前包括中国储蓄卡、中国金

穗借记卡、借记卡、中国借记卡、储蓄卡、借记卡、浦

发银行东方卡/活期账户一本通、借记卡、广发银行借记卡、借记卡、平

安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、借记卡、借记卡。通过代销机

构办理本基金定期定额申购业务，需指定一个销售机构认可的资金账户作为固定扣款账户。

如投资者指定扣款银行卡或扣款账户余额不足的，具体办理程序请遵循销售机构的规定。

6.5申购费率

定期定额申购费率及计费方式应遵照本基金招募说明书中相关规定执行，如有费率优惠活动，

请按照相关公告执行。

6.6交易确认

实际扣款日即为基金定期定额申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申

购份额，投资者可自T+2工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。

6.7变更与解约

如果投资者想变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额申购业务等，具体办理程序应遵循本

基金及销售机构的规定。

7基金销售机构

7.1直销机构

投资者可通过本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广

州分公司、成都分公司，设在北京、上海、广州的投资理财中心以及电子交易平台办理本基

金的申购、赎回、转换业务，可通过本公司电子交易平台办理本基金的定期定额申购业务，

具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

（1）北京分公司

地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033）

电话：010-88087226

传真：010-88066028

（2）北京东中街投资理财中心

地址：北京市东城区东中街29号东环广场B座一层（100027）

电话：010-64185183

传真：010-64185180

（3）北京科学院南路投资理财中心

地址：北京市海淀区科学院南路9号（新科祥园小区大门口一层）（100190）

电话：010-82523198

传真：010-82523196

（4）北京东四环投资理财中心

地址：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务中心1号楼一层（100025）

电话：010-85869755

传真：010-85869575

（5）北京望京投资理财中心

地址：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103（100102）

电话：010-64709882

传真：010-64702330

（6）上海分公司

地址：上海市浦东新区环路1318号101A室（200120）

电话：021-58771599

传真：021-58771998

（7）上海静安嘉里投资理财中心

地址：上海市静安区南京西路1515号静安嘉里中心办公楼一座2608单元（200040）

电话：021-60735022

传真：021-60735010

（8）深圳分公司

地址：深圳市福田区莲花街道益田路6001号太平金融大厦40层02室（518038）

电话：0755-82033033

传真：0755-82031949

（9）南京分公司

地址：南京市鼓楼区汉中路2号亚太商务楼30层B区（210005）

电话：025-84733916

传真：025-84733928

（10）杭州分公司

地址：浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场B区4层G05、G06室（310007）

电话：0571-89716606

传真：0571-89716611

（11）广州分公司

地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼5305房（510623）

电话：020-38461058

传真：020-38067182

（12）广州天河投资理财中心

地址：广州市天河区珠江西路5号5306房（510623）

电话：020-38460001

传真：020-38067182

（13）成都分公司

地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号（610000）

电话：028-65730073

传真：028-86725411

（14）电子交易

本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或

移动客户端办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站

查询。本公司网址：。

7.2代销机构

销售机构名称网址客户服务电话

1中国股份有限公司955992上海浦东发展银行股份有限公司955283股份有限公司95511-34北京农村商业银行股份有限公司96198

股份有限公司0769-9560336股份有限公司400-858-88887股份有限公司960678鼎信汇金（北京）投资管理有限公司400-158-50509深圳市新兰德证券投资咨询有限公司/400-166-1188

江苏汇林保大基金销售有限公司025-6604616611上海挖财基金销售有限公司021-5081067312北京百度百盈基金销售有限公司/9505513诺亚正行基金销售有限公司www.noah-400-821-539914深圳销售股份有限公司4006-788-887

上海天天基金销售有限公司400-181-818816上海好买基金销售有限公司400-700-966517蚂蚁（杭州）基金销售有限公司9518818上海长量基金销售有限公司400-820-289919浙江基金销售有限公司400-877-3772

北京展恒基金销售有限公司400-888-666121上基金销售有限公司/9573322乾道盈泰基金销售（北京）有限公司400088808023宜信普泽（北京）基金销售有限公司400-609-920024南京苏宁基金销售有限公司95177

浦领基金销售有限公司400-012-589926通华财富（上海）基金销售有限公司400-101-930127北京恒天明泽基金销售有限公司400-898-061828北京汇成基金销售有限公司400-619-905929北京钱景基金销售有限公司400-893-6885

北京唐鼎耀华基金销售有限公司/400-819-986831海银基金销售有限公司400-808-101632上海基金销售有限公司/021-2029203133北京新浪仓石基金销售有限公司010-6267536934北京辉腾汇富基金销售有限公司/400-829-1218

济安财富（北京）基金销售有限公司400-673-701036上海万得基金销售有限公司400-821-020337上海联泰资产管理有限公司400-166-678838上海汇付金融服务有限公司400-821-399939上海基煜基金销售有限公司400-820-5369

上海中正达广基金销售有限公司400-6767-52341北京虹点基金销售有限公司400-618-070742珠海盈米基金销售有限公司020-8962906643和耕传承基金销售有限公司4000-555-67144奕丰基金销售有限公司400-684-0500

中证金牛（北京）投资咨询有限公司4008-909-99846北京肯特瑞基金销售有限公司/95118、400-098-851147中民财富基金销售（上海）有限公司400-876-571648深圳市金斧子基金销售有限公司400-930-0660

49北京蛋卷基金销售有限公司400-159-928850上海华夏财富投资管理有限公司400-817-566651中信期货有限公司400-990-882652证券股份有限公司9552153证券股份有限公司9558754股份有限公司9553655股份有限公司95575或致电各地营业

网点

56股份有限公司www.9554857股份有限公司95553、400-888-800158证券有限公司95523、400-889-552359股份有限公司95579、400-888-899960安信证券股份有限公司9551761股份有限公司400-809-609662湘财证券股份有限公司9535163民生证券股份有限公司9537664渤海证券股份有限公司400-651-598865股份有限公司9559766（山东）有限责任公司9554867股份有限公司9533068信达证券股份有限公司9532169股份有限公司400-666-6888、0755-

3368000070股份有限公司9536071股份有限公司9538672上海证券有限责任公司400-891-891873新时代证券股份有限公司9539974大同证券有限责任公司400-712-121275股份有限公司9557076股份有限公司95511-877股份有限公司9537778股份有限公司400-818-811879股份有限公司95531、400-888-858880恒泰证券股份有限公司400-196-618881国盛证券有限责任公司95608082股份有限公司9558483有限公司400-800-056284股份有限公司9553885世纪证券有限责任公司400-832-300086证券股份有限公司9535887金元证券股份有限公司9537288股份有限公司9558289华福证券有限责任公司9554790华龙证券股份有限公司95368、400-468-8888

（全国）

91股份有限公司9533692华鑫证券有限责任公司95323、400-109-991893中山证券有限责任公司9532994股份有限公司9556495长城国瑞证券有限公司400-0099-88696爱建证券有限责任公司400-196-250297股份有限公司400-800-500098万和证券股份有限公司4008-882-88299宏信证券有限责任公司400-836-6366100开源证券股份有限公司95325、400-860-8866101联储证券有限责任公司400-620-6868102阳光人寿保险股份有限公司/95510

各代销机构可办理的基金业务类型及具体业务办理状况遵循其各自规定执行。

7.3销售机构办理本基金申购、赎回、转换、定期定额申购等业务的具体网点、流程、规则、

数额限制等遵循销售机构的相关规定，各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状况以

其各自规定为准。投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构信

息。

8基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指

定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

9其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的有关事项予以说明。投

资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站查询《健康灵活配置混合型证券

投资基金基金合同》及《健康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。