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投资50ETF期权适合新手的交易策略模式

时间:2019-02-16 11:25:09

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投资50ETF期权适合新手的交易策略模式

期权是这个时代非常通用的投资工具,是一种比股票、期货等更为灵活的产品,可以根据不同的市场情形,判断相应的期权策略来获取盈利并控制风险,对于期权新手投资者来说适合哪种交易模式?

日内短线交易

做日内交易有持仓无隔夜风险、获利周期短、日内操作分析更多的基于盘面等等。避免隔夜市场风险,所以交易状况比较稳定。只不过因为日内交易时间短,所以需要专心盯盘,对自身的综合素质要求较高。日内投资者通过小资金快进快出的优势,往往能短时间内形成稳定收益,不需要持仓等待行情的出现,这种操作风格往往更符合小资金希望通过快获利,积累操作培养节奏的方式。

牛市价差组合

假如投资者预期标的资产价格在未来会以一定幅度上涨,但他想稳中求胜。这时他可以选择较低成本的牛市价差期权,在标的资产价格上涨一定幅度以后,发挥止盈止损的功效。

策略做法:买入一份行权价较低的看涨期权(看跌期权),同时卖出一份到期日相同行权价格较高的看涨期权(看跌期权)。

熊市价差组合

与牛市价差期权相反,投资者若判断未来一段时间内标的资产价格会温和下跌,投资者可以利用熊市价差期权来实现低成本的盈利。

策略做法:买入一份行权价较高的看跌期权(或看涨期权),同时卖出一份到期日相同、但行权价格较低的看跌期权(或看涨期权)

基金定投+卖认购

在等金额的情况下,指数越便宜,买入的份额就越多,指数越贵,买入的份额越少,具有摊薄成本的作用,是一种极为科学的仓位管理模式。可以根据标的物上方的支撑位和压力位来判断趋势,选择性地卖出对应数量的认购期权。整个持仓就变成了“定投的指数份额+当月卖出的认购期权”,前者用于进攻,后者用于降低持仓成本。

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