前段时间发表了一篇关于均线使用的文章,获得了很多的关注,同时我也发现了很多人对技术指标的认知上有一些误区。
今天这篇文章就来说一下技术指标使用的误区,为什么很多人使用技术指标交易总是亏损?技术指标到底有没有用?
文章比较长,建议收藏阅读,觉得有收获也可以点赞支持。
技术指标的真正作用
技术指标真正的作用是:交易者进行交易的标准,而非预测。
一位网友留言:我觉得最大的问题,不是会不会看指标,而是会不会用指标去预测行情。
指标是用来预测行情的吗?当然不是。
很多我的同行、包括自己做了很多年交易的朋友都认为,技术指标是用来预测行情的。为什么大家都这么想?
因为预测行情就可以获得巨大的财富,这样就有无数人每天守着一堆指标,看着不断亏损的数字永不放弃,因为大家就有了信念:只要我研究透了这些指标,我就能预测行情赚钱!
这就是所有亏损的人给自己的心里安慰。
我在这里说句非常现实,也非常“凉”的话,所有的行情走势都在未来,而未来是不可预测的,除非你是神你是天,你是气运永远爆棚的人。
那技术指标是用来做什么?
指标是交易的标准。基本面交易是对现在及未来的趋势进行主观判断,而技术交易更贴近概率学,我们每天要想的事情并不是怎么用好这些指标,怎么把交易技术研究透,而是怎么利用这些交易技术提高盈利的概率。
下面会用我的交易系统来举例说明。
在我的交易系统里边,用均线和布林轨来确认趋势,这两个指标是我确认趋势的标准。行情是无序的,虽然标准一致但是结果却不一定。
下图是我用相同的标准确认的趋势成功的和不成功的例子,左边的图是成功的,右边的图是失败的。
交易员要做的不是预测未来,是用指标完善一套交易系统,交易系统被验证有效之后,不停地按照交易系统的指标输出交易信号就行。
指标使用错误一
误区一:沉迷于指标的学习,忽略交易的根本是盈利。
有交易者的图表上一眼看上去都是技术指标,趋势性的指标+震荡行的指标;图表自带的指标+手动添加的指标,用了趋势线再用通道线。于是乎图表上到处都是支撑也到处都是压力;A指标看多,B指标看空,再切换一下周期就乱做一团了。
所有的指标都衍生自价格,代表市场已经发生过什么并不代表市场即将走向何处。
着名的手表定律:拥有两块以上的手表并不能帮人更准确的判断时间,反而会制造混乱,让看表的人失去对时间的判断。同理使用过多的指标并不有助于交易。
技术指标永远只是工具,盈利才是学习指标的目的,而非学习指标本身,不要本末倒置。
下图是我长期使用的两个交易系统所使用的指标,一套交易系统是均线+布林,另外一套均线是均线+zig;都是超级简单的。
而且请牢记简单的指标,越是具有可执行性。
指标使用误区二
误区二:追求完美的指标。
一位网友留言:均线挺好的,就是震荡行情不太管用。
这位网友说的当然是对的。均线是指标之王,是最好的趋势指标,但他的缺点也很明显:一旦遇到震荡行情价格在均线的上下来回穿插,均线就会失效,此时使用均线交易就会产生亏损。
但是有什么指标不会产生亏损呢?布林?MACD?RSI?当然都会失效。
世间的任何事物都是具有两面性的,指标有盈利的一面就有亏损的一面;所谓盈亏同源。接受指标好的一面就要接受指标坏的一面。
交易者要做的不是不做错误的亏损的交易,我们要做的是盈利覆盖亏损最终在交易中获利。
下图是我的一万美元标准账户的交易记录,错的有很多,但盈利最终覆盖了亏损结果获利。
指标使用误区三
误区三:把指标分为三六九等级。
一位网友留言:用均线是绝对赚不到钱的,太低级了。
怎么着?技术指标还用出鄙视链了?
这样的留言我一般是不会回复的,因为这样的留言一旦回复不会有任何结果,反而会进入无休止的争论。
我在其他文章中讲过我学习过也使用过很多技术指标,最高大上的莫过于江恩大师图表。多年前一位老兄曾经给我推荐《河书洛图》用来预测行情,他说的振振有词。我也受他影响买过一本书这样的书,但是根本看不懂。曾几何时我对于高大上的指标趋之若鹜,后来发现,我用这些华丽的指标不赚钱;于是繁华落尽,我还是回归最简单的目的:赚钱。
均线能不能获利呢?下面是我用均线交易的数据统计。
总结
指标永远只是工具,决定工具价值的是人,决定指标价值的是交易员。