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牛市最像什么？最像初恋少女等男票，怕他不来，又怕他乱来，可是又期待他乱来。
今天市场上亮瞎眼的是证券ETF，收盘涨停了，ETF的涨停属于很极端的情况，等于板块内所有个股都涨停，不管你是什么臭鱼烂虾。
今天正好是周五，简单聊几点吧。
第一，不要去预测，只是去应对。这点昨天文章最后也说得了，但是没有说透。
举个例子，预测是你假设大盘今年会到4000点，然后全仓去迎接它。应对是假设大盘现在4000点，你怎么办？
基于预测的投资，最后脸上肯定涂满消肿药。
我自己的关于当下行情的思考，之前也发在星球里了，再总结一下。
现阶段市场上最大的增量资金，依然是公募，他们的偏好就是医药、白酒、消费和科技等大白马。
很多人不知道，公募基金是全市场追涨能力最强的那一批人。
比如昨天的大涨的白酒股，散户不怎么会在180的位置冲进去买五粮液，外资机构一致都是慢悠悠加仓，私募基金则会看估值。
只有公募，拿着不是自己的钱，而且有抱团这个无敌神器，所以在180的价格买五粮液毫无压力。
或者说，在180的位置买五粮液的钱，来自于他们前期抱团，做高了基金净值，新募集来的钱，自然追高起来，眼睛都不带眨一下。
以公募为代表的抱团医药、消费和科技的资金，是甘蔗的甜的一头。
另外一头，则是这两天的当红辣子鸡：地产、银行、保险，甚至煤炭。
这些板块，除了部分龙头股，招行、平安和万科之外，很少有资金愿意像对待茅台那样，打死都不卖，去对待他们。
所以他们代表了甘蔗的另一头——不怎么甜，大多数人只是看它很低估了，买一买，涨了又会卖掉。
在两头甘蔗的中间，是大量的其他行业，比如可选消费、机械、航空等。
他们既没有像医药消费那样被机构捧在手心，基本面上，也比大蓝筹要好，甚至细分行业里的龙头，护城河和业绩都不错，估值也不算高。
所以，搞清楚了市场这跟甘蔗的三段，我们就想清楚了怎么去吃它了。
大盘3100点震荡，那就多啃啃中间的，估值不高，业绩有保障的二线白马股；
大盘冲到3500点，中间那头的被吃得差不多了，这时候仓位可以分配一下，低估值蓝筹 +二线未高估的公司 +追涨市场最火的方向。
最后的这块追涨，基本面和估值已经不起作用了，直接用技术指标就好。跌破均线就走人。
大盘回调到2800点，那消费和医药等会有好公司回调下来，把现有的二线绩优公司的仓位挪一部分过去即可。
在这个过程中，多关注市场增量资金的大头——目前这个依旧是公募基金。
最近沪深两市的融资余额增加得比较多，杠杆资金入的大概率是券商这类板块。
所以未来多关注公募基金的发行情况，以及两融余额的增加情况。
另外，所有的板块里，最独特是券商板块，一来是它跟牛市的关系是你好我也好，二来今年是金融改革大年，要想用股市的直接融资功能替代银行的间接融资功能，券商是关键步骤。
我自己没有吃到这一波证券，因为两个原因：我不喜欢用赌牛市来的逻辑去买券商，即使这次拼运气赌对了，下次也会凭本事亏回去。不能把盈利寄托在大牛市来。
关于金融改革的，我觉得单单论金融改革，别的板块会比券商的确定性更高一些，比如放水不就是为了滋润科技企业吗？那直接买科技企业，岂不美哉？
没想到今天券商把这两个逻辑二合一，直接把我脸扇肿了。
第二，即使有牛市，本轮牛市大概率持续时间也没有长。
原因是信息的传播速度比快了很多很多倍。
比如上次北京丰台新发地的新冠病毒，第二天我爸就给我打电话，给我讲三文鱼是如何如何携带病毒的，北京第一天感染多少人，第二天增加多少人，头头是道。
一问，是看的抖音，抖音上啥都有。
比如这个周末，所有的财经媒体都会提到“牛市”两个字，今天官媒中证报头版头条鲜明几个大字：A股新一轮牛市呼之欲出。
这种信息的传递速度下去，快牛会进化，一东牛。
所以就更加需要我们做好上面的第一步，做好各种情况下的应对之策。
第三，看看周末监管层会不会发声吧。
今天这么疯涨，估计官老爷们心里小鹿也直撞：他到底来不来啊？会不会乱来啊？不乱来怎么办？
官老爷也需要向高层请示一下，等等他们消息吧。周末不出声就是最大的默许。
......
周末啦，股市的涨停跌停，都不如家人的温情。祝大家周末愉快~
今天星球分享的电话会议，涉及到的行业有：Mini LED、生猪等行业，另外涉及到的公司有：沃森生物、光明乳业、海通证券、安井食品等。
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