财务部经理的岗位职责是什么呢,YJBYS小编为大家搜集了3篇“财务部经理岗位职责”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友!
财务部经理岗位职责(一)
(一)全面负责财务部的工作,向总经理汇报工作。经常检查、督导分管部门的经济活动、财务状况和业务拓展活动,努力完成酒店下达的经济指标和各项工作任务。
(二)负责对酒店各项资金的计划、运用和管理,审查企业经营管理的投资方案的效益,加强财务活动状况的控制,协助总经理审批酒店各部门的成本计划、费用支出计划,开源节流,努力提高公司综合经济效益。
(三)检查、督导认真履行国家及地方的财经法规、法纪,建立和健全财务部门的岗位责任制和各项管理制度,堵塞漏洞,保证酒店经济活动顺利健康运行。
(四)负责监督经济合同的执行情况,保存酒店关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。督促本部员工完整的保管企业合作期内一切账册、报表、凭证和原始单据。
(五)编制财务计划,做好预决算工作,监督检查企业的财务收支情况,对总经理负责。
(六)负责企业内部财政工作的控制、协调和平衡,定期检查固定资产和流动资金,负责经济核算,合理掌握控制成本和费用水平,对酒店各部门的财务收支、成本核算、资金使用和财产管理等进行监督和检查,对账目做到日清月结。
(七)在管辖范围内的工作任务涉及酒店其他部门时,做好组织协调工作,以加强沟通配合,保证任务顺利完成。
(八)负责银行短期贷款过程的管理工作,密切与银行信贷部门联系,保证按期归还银行贷款的本息。
(九)定期向总经理汇报酒店财务状况,提出改进意见和建议。
(十)经总经理授权,代表总经理处理专项任务或与财政、税务、工商、金融等有关管理、业务部门联络、沟通和协调。
(十一)开展部门员工思想教育和业务培训,使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识、规范、程序、做法、环节,能独立工作,并基本了解本部门其他岗位的业务环节。
财务部经理岗位职责(二)
一、全面主持并负责股份公司财务会计核算、管理、监督、控制工作。
二、建立健全财务管理的各项规章制度,严格遵守财经纪律、法规和各项规章制度,不断改进财务工作。
三、组织编制财务成本计划、投资计划,汇总编制财务预算,并将各项计划指标分解下达落实,督促执行。
四、加强同税务、银行、保险、会计事务所等外部相关单位联系,确保相关业务的顺利开展。
五、加强资金筹措和管理,根据资金状况及时分析、调度,保证生产营运资金正常周转。
六、参与制定公司各项经营计划、投资决策、职工工资、福利政策,协调财务部与公司其他各部门之间的工作关系。
七、负责建立公司的成本、费用考核体系,根据执行情况,不断修订和完善成本、费用考核办法。
八、对公司各项物资的使用、管理进行分析总结,制定消耗定额,并及时调整和控制,为领导提供决策依据,及时组织统计应收帐款外欠情况,督促相关工作。
九、及时检查监督单项合同成本预算情况,提出合理化意见。
十、审查对外提供的会计资料,负责组织财务状况及经营成果报告的编制、分析及解释,并向公司领导报告。
十一、负责组织财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核,不断提高财务人员的业务水平。
十二、负责部门员工劳动纪律督察及内部考核工作,负责制定部门员工的考核条例,并对员工的劳动纪律、工作业绩进行考评,最大限度地调动和发挥本部员工的工作积极性。
十三、分管子公司财务管理工作。
十四、从会计制度公司规范和节税原则,审核会计记帐凭证和原始凭证。
十五、完成公司领导交办的其他工作。
财务部经理岗位职责(三)
1.协助财务总监编制公司各项财务报表,财务计划,编制财务预算;负责处理财务会计工作,督导执行财务计划的实施,及时了解计划执行中的问题并解决实际困难。
2.建立财务内部审计流程,执行内部审计职责。
3.建立公司财政、税务、银贷、工商、统计对外良好关系;做好公司税务筹划,争取税务优惠,合理避税;负责财务会计年审工作。
4.负责公司各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行开户协议、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。
5.负责公司所有资产、存货、资金、收入的安全,合理利用资金。
6.负责公司保险业务,按政策做好续保、承付保险费及索赔工作。
7.负责编制统计资料报表,为每月财务报表提供必要资料。
8.按时编制每月经营预测、每月财务报告及每月财务经营状况完成情况报表;按时编制每月现金流量表,并按时向上级部门呈报财务报表。
9.负责编制审核预提费用的记账凭证和预提费用一览表;审核督促并及时调整预提费用与实际费用之间的差额。
10.督导各项财务制度、财经纪律和财金规则执行情况,并根据酒店实际情况,制定有关财务管理制度和实施细则。
11.负责编制月工资工时分析一览表、财务成果报告、经营情况分析比较表、全年预算表、库存周转报表等并报财务总监、总经理。
12.审核采购招标合同协议,监督合同执行情况;督导成本控制工作,根据公司经营情况完善成本费用控制程序。
13.审核应付账款的所有入账凭证和所附原始凭证,并核对应付账款报表是否与总账一致;根据公司资金状况安排款项支付。
14.监控公司管理人员在店内就餐的签单;监控公司高层管理人员折扣权限执行情况。
15.负责审核总帐主管所编制之凭证;负责总账的月底结账和每月的调账对账工作;负责审核总帐出具之纳税报表、财务报表、财务分析等。
16.负责公司外籍员工和本地员工工资报表的制作和审核。
17.监督应收款回收情况;审核应收款帐龄分析表;监督管理层、销售部门担保情况;审核前台抵减收入的各项凭证,并及时将情况与日审、夜审、信贷应收员等岗位沟通,确保收入及时进账。