Justin Bennett:国外知名交易员,拥有十多年的交易经验。他在开始做交易,并在实现了持续稳定盈利。此外,他还是外汇网站Daily Price Action的创始人和运营者,为广大交易者分享价格行为策略。
我是一名裸k交易员,交易十多年来,我最喜欢的交易策略就是突破策略,因为我大部分的获利都受益于此。下面我将介绍如何根据突破策略设置订单,并分别就两种货币对的4小时图和日线图进行实例分析。(在突破策略中,这两个时间框架是最有效的。)
什么是突破?
突破是指价格行为冲出了支撑或阻力区域。水平线和对角线都有可能会发生突破,具体取决于价格行为的形态。
以下是外汇市场中常见的两种突破形态:看涨和看跌突破形态。
图1:
图2:
在图1中,市场处于上升趋势,水平线出现了阻力,并在第三次突破了阻力,表明关键阻力位出现了一个看涨突破。在图2中,市场处于下跌趋势,价格在第三次突破了支撑,表明关键支撑位出现了一个看跌突破。
这些突破之所以如此重要,是因为它们通常代表着市场波动加剧的开始,并带来新的趋势。因此,当突破出现时,我们就可以立即进入市场及时抓住潜在的新趋势。
突破交易策略
下面我分享常用的一种突破交易策略,这种策略十分可靠,而且能带来较高的利润,主要包括四个部分:
1)支撑
2)阻力
3)突破
4)重新测试
在上图中,出现了两条趋势线,将上面那条看成阻力线,下面那条看成支撑线,这种形态就是我们常说的楔形形态。楔形和通道突破是最简单的两种突破策略。
当市场最终突破一侧或另一侧时,就表示出现了楔形突破。虽然楔形形态通常是一种整理形态,但我更倾向于根据市场突破的所有形式进行交易。也就是说,比起考虑未来的价格走势,我更相信市场的真实表现。下面来看看USDJPY 4小时图中的楔形突破。
请注意,在上图中,价格形成了一个楔形形态。随着市场开始进入盘整期,价格最终突破了楔形支撑位,随后经过重新测试,该支撑位变成了一个新的阻力位。也就是说,这次重新测试为交易者提供了做空的绝佳机会。
实例1
下面我通过实例1介绍一个详细的突破交易设置,包括入场、止损和止盈。
入场
大多数情况下,入场点就在市场重新测试先前的支撑或阻力位的地方。但是,由于市场的强弱不同,有时候可能不会出现重新测试。
止损
止损应该就设置在突破蜡烛线的上方或下方。下图是USDJPY4小时图,很明显,出现了一个突破形态,此时止损应该设置在突破支撑线的蜡烛线上方。
在上图中,市场突破了突破蜡烛上的楔形支撑,随后将之前的支撑重新测试为新的阻力。此时交易者可以在突破蜡烛的支撑下方做空。
止盈
入场并设置止损后,就需要设置止盈了。就个人而言,我更喜欢使用简单的k线图,如下图所示:
上图是USDJPY日线图,强劲的支撑位维持了几个月,是最适合设置止盈的地方。
风险回报比
那么,我们从这种交易设置中得到了什么样的风险回报比呢? 让我们来看看。
在上面的USDJPY 4小时图表中,我们可以看到止损位离入场点有13个点,而从入场点到止盈有50个点,也就是风险回报比为3.8R(50/13)。换句话说,如果该交易的风险设置为2%,那就可以赚到7.6%的利润(3.8 x 2%)。
这个利润已经十分可观了,而且还是仅仅在32小时内就赚到了这么多。
实例2
下面我介绍第二个突破交易的例子。下图是 GBPNZD 4小时图,图中出现了一个楔形,与第一个示例相比,区别在于这次一旦市场突破下行趋势,将不会重新测试之前的支撑。
请注意,在上面的GBPNZD图表中,市场未能在下跌430点之前重新测试之前的支撑位。但是,市场没有重新测试也并不意味着我们失去了交易的机会。
通常情况下,在上文提到的突破交易策略中,重新测试往往会在接下来的几根蜡烛中进行,因此,如果市场开始横向波动超过三个或四个周期,则意味着市场很有可能不会进行全面的重新测试。
以下是一个详细的交易设置。
上图为GBPNZD 4小时图,市场经历了几个时期的横盘整理。这充分表明市场缺乏重新测试先前楔形支撑的力量。当这种情况出现时,通常是入场抓住下一个趋势的好时机,以下是具体的交易设置:
在上图中,止损距入场点45个点。由于这笔交易是一次短期交易,因此止损点设置在突破蜡烛的上方。
止盈距入场点175个点。止盈是根据最近几周的波动低点确定的。之后市场在一周后下跌,并在下跌了150个点后反转。
尽管原本的止盈为175个点,但150个点的盈利仍然非常可观,风险回报比达到了3.9R,并且仅持仓36个小时。也就是说,如果您在此交易中承担2%的风险,将获得7.8%的利润。
实例3
下图是USDJPY日线图,展现了一次突破交易的全部过程。图中的入场点就是突破点,止损设在突破蜡烛的下方,相差50个点,而止盈设置在下一个盘整期,相差600个点,意味着风险回报比达到12R。如果选择2%的风险,那么将获得24%的利润。
不过老实说,这种情况实际上很难出现,但是如果你掌握了这种突破交易策略,一旦遇到了这样的机会,就能及时识别,并抓住这个绝佳的交易机会。
在上图中,市场在形成突破之前经历了很长时间的盘整,总共180天。根据我多年的经验,通常情况下,市场盘整的时间越长,突破的波动就越大。
总结
与其他任何交易策略一样,这种突破策略也有着一定的风险,最重要的是不管订单如何设置,一定要确保选择适当的风险,并设置好有效的止损。
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