在资本市场中,主力以其占有绝大部分筹码而赢得控制权,散户则以较少的筹码成为被压迫的对象。在这场博弈中,主力由于其笨重的筹码成为劣势,散户则以其身轻成为优势。作为散户而言,如何做到扬长避短,遇到的第一个难题则是如何发现主力的行为。
一、筹码分布的定义
筹码分布指标,主要是由坐标轴来体现,分为横向坐标和竖向坐标
竖向坐标:股票的价格区间
横向坐标:筹码的数量多少
其中有几种颜色的形态分别是
红色的区域代表:获利盘
绿色的区域代表:套牢盘
中间的条黄色线:平均成本
如下图所示:
二、利用筹码峰选股技巧
股票拉升而集中度下行
这是多数股票在拉升中的形态,比较常见。对此,要作具体分析,谁在出货?谁在进场?
股价下跌而集中度线上升
表示筹码集中,但要注意一个问题,就是一些垃圾股的集中度值升高。最好的办法就是不要碰这类股票。
股价上升而集中度上升,这往往是机构等大资金拉升了。
股价下跌而集中度不跌或是微跌,表示牛股回调,集中度快速下降,意味着筹码分散。股价下跌而集中度不跌(基本是横盘)后面往往有机会。
简单地说,说是股价下跌而集中度不跌(基本是横盘)。后面往往有机会。
集中度下行而成交量连续放的很大,可能有两种情况:一是有主力出货;二是你出我进。显然都不是理想的买入状态。我们要的是前期集中度阶梯式抬高,当前洗盘价跌(跌的越凶越好)而集中度线横盘或稍微下倾。
这样的股票要保存起来,有事没事时就注意观察它回调时的情况,一要缩量,二要集中度不下行(横盘),三是大盘走好没有?一旦集中度掉头下行,破了最近的低点,那就放弃。集中度下降都是出局信号,表示有资金离场。但集中度快速下跌后再抬头就要分析了,低位表示有新资金进来。
三、根据筹码把握卖点案例分析:
实战案例1:
操作重点:
如上图所示,大有能源在高位小幅震荡,从筹码分布图看出,下方筹码极少,但在震荡区域形成密集峰。
操作技巧,两大卖出点:
卖点1:9月29日,股价跌破前期高位密集峰,逐渐形成下跌趋势,此为该股的第一卖点;
卖点2:在10月初,股价反弹受阻,再次下行,此为该股的第二卖点。
卖出点有两个研判原则:
此外,还可以根据卖点形成的趋势来把握其他卖点位置,由上述案例可以得出的两个卖出原则:股价跌破高位密集峰;2、股价反弹受阻。
实战案例2:
操作技巧:
该股MACD指标出现顶背离死叉信号,应当看跌,由上图可以看出,下方筹码堆积较多,表明下跌动能强烈,但筹码堆积起到了支撑作用,而MACD死叉形成的位置即为第一卖点的位置。我们再看看该股后期走势: