小七参考仓位:七八成仓中秋假日的消息不多,主要利好释放前期已经给了不少,力度比较大的降准也已经出现(明天是降准实施日),如果说未来还有超力度的利好,主要就是降息了。美联储9月19日大概率会宣布降息,如果降息25个基点,那么市场可能不太认同,如果能降息50个基点,市场借机再冲高一把的可能性比较大,美股已经又回到历史高位。8月1日美联储降息之前一两周内,美国三大股指先后创历史新高,欧洲部分股指也刷出新高,所以,当前欧美股市都在前高附近,有跃跃欲试创新高的迹象,当然,一旦美联储降息确定,那么市场也往往会提前回落,利好落地也往往就是利好兑现,所以,上周四我们判断行情走势也说,19日到23日之前确实A股做多的节点,但这里有可能提前,但是不太可能延后。大家也要注意未来一周可能会出9月份的高点,因为9月最后一周往往因为长假变数太多,还有中美会晤有较大的不确定性,尽管现在偏利好的消息也有,但是市场大资金很可能会采取一定的守势。国庆节假日后,即便有利好出来,大资金也还得及加仓补仓,因为一旦真有利好,行情肯定会高看一线的。所以,未来一周全球市场都可能趁机走高,尤其是美联储降息超预期的话,那么中国乃至其他国家继续降息的可能性也在加大,上周四晚上,欧洲央行已经重启QE的量化宽松措施,同时不对称降息,周末土耳其也在降息,全球可能会出现竞争性的降息动作。这对股市来说,短线是偏利好的,但是降息背后则是经济增长乏力,这个因素也不能忽略。中信证券最新策略认为,欧央行降息并重启QE明显超出市场预期。预计美联储下周在降息的同时也会采取更加鸽派的举措,而中国央行在9月下旬将MLF利率下调10-15bps。美联储、中国央行陆续行动将最终确立全球流动性宽松趋势。建议增配低估值且受益于经济企稳预期板块——这里的板块,七祖认为大基建偏多,最近水泥建材涨价,同时估值偏低,后续基建加码,还是直接受益板块。周末还有一个大消息,全球最大石油企业沙特阿美两处重要石油设施在14日受到无人机攻击,造成沙特石油生产能力暂时被削减一半,沙特TASI指数开盘跌3.1%。6月份无人机攻击沙特输油管和油轮,油价被硬生生拉升7美元,当时油价正在经历大跌,正是沙特输油管道遭受攻击令油价止跌回升。(无人机损失未必有那么大,但是沙特可能借机减产抬高油价)
CNBC援引多名业内分析人士预测表示,国际市场石油价格每桶或将暴涨5-10美元(10%左右)。所以,明天油价概念股可能会明显上涨。油价上涨会让物流、航空等板块受损,同时,石化产品可能涨价,石化油服设备收益,而锂电池、新能源车等性价比会改善,相关概念股。外媒报道,iPhone 11 发布后苹果股价连续两日上涨,市值再次突破万亿美元大关。但是高盛预计苹果公司股价将下跌26%,将苹果12个月的目标价格从187美元下调至165美元,对Apple的股票持中立评级。高盛表示,捆绑Apple TV+会致硬件利润率下滑。 此前,我们也注意到媒体报道和业内评价此番苹果手机功能没啥突破,最大的亮点就是价格便宜了,这也是苹果史上首次降价推新品。京东商城周末发布iPhone新品首发预售战报显示,三款iPhone预约总量已超过百万,预售量同比去年增长480%,因为价格确实比较低,这确实会吸引不少果粉,前两款因为价格太高都没有换机的,可能会考虑这次换机。所以,如果其他销售平台的数据也如此火爆,那么苹果产业链的复苏可以期许。如果要买非苹果手机的话,最好等苹果销量上升,可能会迫使其他品牌手机降价促销。
最近有个比较有想像力的题材,七祖也多次解读过,那就是立足于区块链技术的数字货币,中国央行会和美国Facebook的加密货币抢时间,相关概念股已经有明显走强,但还没有疯狂或者持续吸引资金介入,目前可以看到区块链、大数据、电子支付、互联金融(金融科技)等板块与数字货币概念会发生共振——现在不确定就在于数字货币推出的节点未知,一旦真的推出,还会有一些票蹭热点。另外,只得关注的养猪和养鸡板块,我查看新牧网、商务部等数据,猪肉和鸡肉价格指数最近一两周都略有一些涨幅回落,但是总体还处于高位,考虑到近期会加大进口猪肉的量,同时有一些储备肉也投放市场,还有就是居民的猪肉消费会减少,所以,价格继续高走的可能性偏小。今天还有一个消息,日本初选了猪瘟疫情,但还不能确认是非洲猪瘟,但越南、菲律宾等东南亚已经出现非洲猪瘟,猪肉价格上涨恐怕会成为全球性事件。养殖板块短线有可能受到政策扶持养猪以及进口等因素影响,股价可能会有所回落,但是中线来看,只要猪瘟未除,供应缺口还在,那么这些企业业绩利润由暴涨,板块还有重新活跃的机会,逢低介入可以,但近期可能还是以其他主题活跃居多。
好了,明天怎么办?我们倾向于认为,在19日之前,市场如果还有回调都作为买点,但是19日当天或者之后,市场有冲高的动作,要么是持股待涨,要么是逢高了结,但不适合追买了。23日是标普道琼斯指数和富时罗素指数要加仓A股的截止日期,他们肯定已经开始分批介入需要买的股票,不太可能最后一天才突击买入360亿左右,那样股价明显会成为接盘侠,那天很可能是他们会有一部分筹码是左右手对倒的。如果19日之前,市场还是横盘震荡,并没有大举冲高,那么最后拉升的节点,我们就看好23日,因为北上资金那天可能会比较明显的流入,至少峰值会如此,以前MSCI纳入或者加仓A股的节点,当天往往就是有上百亿资金净流入,所以,这个信号本身容易调动市场做多的情绪,顺势冲高的可能性比较大。
未来一周,我们要特别注意这两个节点,要么18日或者19日顺势冲高,要么是22日或23日冲高,如果第一个时间点已经冲高,比如沪指突破3048,创业板指创新高,那么第二个时间点冲高的概率就会下降;如果第一个时间节点没有冲高,还是横盘震荡,那么第二个节点冲高的概率会增加。如果两个节点都没有冲高,那么七祖倾向于认为后续出现守势,要考虑适度降低仓位、落袋为安,因为国庆节最后一周再冲高的可能性更低。海通策略最新研报认为,借鉴历史,上证综指2733点附近可能是牛市第二波上涨起点,对应波浪理论的3浪,即牛市主升浪。牛市第二波上涨初期因为要确认基本面和政策面向好,行情往往会有反复,类似跑步加速前在起点附近的热身。牛市第二波上涨行业分化源于盈利弹性差异,着眼中期,继续看好科技和券商。——七祖认为,只有十月出现好消息,才有可能出现三浪主升(沪指如此),创业板指更像是走第五浪。
总体来说,市场在这里可以选择横盘,也可以选择冲高,但是要注意上周五的冲高量能萎缩,后续向上空间与现在的量能息息相关,如果冲高不能放量,那么这里上行的空间就比较悠闲,上周四私募仓位也加到重仓的位置,上次达到这个水平是6月24日,那也是在3000点上方,另外,私募排排网等的调查数据显示,百亿级别的私募仓位接近八成,这是好事也是坏事,好事在于说明当前大风险在降低,坏事在于后续他们还能加仓的资金恐怕不多了。如果后续有更多新资金入场,比如新开户数量暴增,两融杠杆资金逐渐破万亿,那么行情可以延续,尤其是十月有好消息,那么我们会对行情高看一线,但在消息不确认之前,这里依然要有一个风险意识。据说最近折价炒房资金开始投入股市,这里应该还只是转暖的迹象,还不是疯狂的迹象,最后几个是煤老板资金入市成为了重要的接盘侠,目前来看,还没有那么疯狂的节奏,现在我们的策略就是坐等利好消息逐渐兑现,上周四小七参考仓位已经调到七八成,在我们评价的标准上属于重仓甚至满仓了,下周就是9月收获摘果子的节点了。
重要节点记得落袋为安
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