市场简评:
两市今日微幅高开后微幅震荡走低(创指一度跌幅扩大至-0.8%),在银行/水泥/券商/石油等权重的拉升下,上证一度冲破日阻力点,最终上证红盘报收于2973.66点(站上日阻力点)、涨幅0.88%;创指则是绿盘报收于1666.83点(未破日支撑点)、微跌-0.01%,具体盘面走势如下;
盘中看点
1、 券商:不是券商主板今日将开启调整,若早盘有介入的周一可短差出;
2、 业绩预增:依旧是10月的主线;
3、 水泥:传统涨价周期,但对比去年业绩增幅并不明显;
4、 石油:盘中消息:伊朗油轮在红海海域发生爆炸,触发国际油价涨幅超2%;
5、 量能:很遗憾今日尾盘达标恢复底仓;
板块表现
领涨板块:石油、券商/银行、水泥建材、港口水运等行业;
领跌板块:5G通讯、航天航空、电子元件、船舶制造等行业;
两市涨跌家数(含科创板标的不含ST):
+7%以上:70家(较上一交易日减少24家,其中科创标的0家);
-7%以上:14家(较上一交易日增加8家,其中科创标的0家);
炸板数:20家(较上一交易日增加8家);
空间板:4连板:天顺股份(业绩预增);
*盘后深交所发布:对多日涨幅异常的宝鼎科技进行重点监控;短期会影响下周短线打板情绪;
个股涨停数理:
业绩预增:天顺股份、贵宝科技、星徽精密、科融环境、凯普生物、红宇新材;
知识产权:安妮股份、光一科技;
游戏:顺网科技、盛天网络、艾格拉斯、聚力文化;
虚拟现实:美盛文化、劲胜智能、GQY视讯;
航运:招商轮船、中远海能;
石油石化:宝莫股份、海越能源;
雄安新区:冀东装备、启迪古汉;
数字货币:智度股份、聚龙股份、科达股份;
国产软件:万兴科技、博思软件;
其他:次新、st、股权转让、并购重组及部分操作系统(诚迈科技、精伦电子)等;
*3季报行情已连续(寻找业绩稳定增长的);
资金流向
1、两市融资余额:
截止10/10日两市融资余额为9468亿元,较上一交易日增加26亿;
*节前流出截止本周四仅回流了1/3左右;若哪天超过9800亿需要警惕的;
2、北上资金流向:净流入46.71亿元
*临近午盘券商发力,北上资金流入明显,只可惜整体量能依旧不达标;
龙虎榜点评
指数3日小反弹,昨日创业板强,今日主板强,明显是反弹的节奏,因为没有一条线能够持续。目前来看,最好的情况是指数回踩之后再次上涨,这样会比较好,一般来讲直接V上去的概率比较低。
北上资金抄了几十亿的银行,证券、保险,还是布局低估值的板块,机构在切换。证券方面,是因为传闻消息缓和,炒作资金提前介入,但这完全看周末的实际结果。
另外谈谈诚迈科技为啥这么强势?市场将诚迈科技对标的就是中国软件,中国软件现在360亿市值,诚迈科技现在才41亿市值。中国软件有国有背景支撑,行业空间确定性高,诚迈科技胜在市值小。另外宝鼎科技一字后继续反包走高,也给了诚迈科技示范效应。
10月11日超短情绪
1.整体上是借指数大涨延续,诚迈科技继续顶一字(偏个股行情),天顺股份顺势4板(封单减少),不过宝鼎科技由于之前缩量过多,所以无法进阶。科达股份共振指数被顶一字,但也只是3板高度,只反映出数字货币这个题材的人气高。超短反包板中,大金重工直接低开7%也表明了弱势。成交额大票只有蓝思科技有溢价,其他科技股领益智造盘中溢价。
2.天顺股份4板,但表现出乏力了,科达股份虽然顶一字3板,但下周一的指数仍然有不确定性。
龙虎榜游资方面
昨天各路游资抢板的领益智造,今天有机会出局,不过也得忍到下午,赚钱不易啊。章盟主买入1700万金字火腿,章盟主小仓位尝试金字火腿,业绩增长+股权转让,多属性首板,做套利的节奏。
热点一览
后市研判
保险股上涨则是因为以下三大因素催化:
1、保费开门红。年金险内部收益率上升,对资产吸引力提高。部分公司开门红提前启动,业界普遍预期能够实现价值增长。
2、政策利好。监管明确限制产品定价下调了年金险利率上限,利好保险公司。甲状腺癌移出重疾有望在4季度或明年1季度推出,这将降低保险公司大量赔偿风险。(甲状腺癌是最常见的恶性肿瘤,高发病率、高存活率和高治愈率并存是其主要特征。这对患者不利,但对保险公司是利好)
3、基于历史统计。4季度风格向蓝筹切换,处于估值低位的保险股在4季度大概率有超额收益。这在过去有8年得到验证。可以适当关注太保,平安和中国人寿。
在金融权重的带动下,上证50指数突破性站上所有均线。高频指标继续看涨各大综合指数。行业趋势同步改善,银行、保险回到红榜。还在绿榜中的半导体、5G、软件等科技行业中已经有接近20%的个股MACD指标已经转正。
整体行业趋势大幅改善中。这保障了后市上涨的可持续性,不必过于担心会快速回调结束反弹。市场向蓝筹切换的过程刚刚开始,我们的仓位配置也要跟随转变。
继续关注银行、地产、保险等金融属性的蓝筹股。同时注意科技龙头回调时低吸的机会。